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【资讯】弱市格局下关注大安全板块

发布时间:2020-10-17 01:51:28 阅读: 来源:研磨机厂家

弱市格局下关注“大安全”板块

上个交易周承上启下,既宣告2013年收官,也开启了2014年的行情 。从走势看,上周市场前强后弱,受机构年终护盘、权重股走强影响,上半周大盘冲高,但随着年关过去,市场走势重归疲弱。我们认为,弱市格局没有改变,在整体低迷的状态下,资金只能在成长股上寻找转型和创新机会。展望2014年,建议股票配置“安全至上”,即重视军工、环保等大安全产业内股票的投资机会。  弱势特征短期难改  经济基本面的疲弱是市场承压的主要原因。从职业经理人采购指数来看,去年12月为51%,比上一个月回落0.4个百分点,这是自去年6月份以来首次回落,虽然回落幅度不大,但体现了经济弱势恢复的状态已经结束。从12个分项指数看,除购进价格指数略有回升外,其他指数均出现回落,体现了“类滞胀”的特征,经济增长开始出现拐点回落。从与生产相关的各类指标来看,新订单指数为52.0%,环比回落0.3个百分点;新出口订单指数和进口指数分别为49.8%和49.0%,双双回落到50%以下,显示制造业外贸市场需求不旺;生产指数为53.9%,环比回落0.6个百分点;生产经营预期指数为49.4%,环比回落5.5个百分点,显示制造业生产增速回落,经济有可能呈现继续回落的态势。  从流动性角度来看,尽管市场资金面紧张态势随着年关因素的消失出现一定程度的缓解,银行间市场资金利率也出现回落,但流动性大背景仍然相对紧张,预计春节之前将持续偏紧格局。  从春节前的市场来看,有两个因素将在短期内发挥重要作用。其一,去年末银行揽存的增量资金需要上缴存款准备金,估计耗资约400亿元;其二,新股发行在即,打新股囤积资金也是必然。在目前流动性整体紧张的背景下,上周四央行继续保持静默,稳中偏紧的信号预示监管层并无银根松动意图,这意味着今后从货币政策角度来看资金面也比较紧张。  选股方向“安全至上”  下周三开始的新股发行是一个焦点。新股与中小板 、创业板的比较将产生跷跷板效应:如果新股的质地很好,炒新将会比较活跃;如果新股比较贵,次新股和成长股将继续得到挖掘。总体看,后市局部热点的表现可能分化,但机会仍然不会缺乏。  本次IPO重启和以往不同,是新股发行体制改革的全新开始,新的模式带来的不确定性也是难以预测的。新市值配售方法和承销商自主配售,意味着新股发行定价更趋市场化;新的打新方法市场需要一个适应过程,对市场资金流动、供给压力、新股定价和打新收益风险比的影响也是不确定的。随着市场的认识和适应,A股将在低迷中逐步适应,并将在2014年演绎底部震荡和结构性机会并存的格局。  从2014年布局的角度来看,“安全至上”仍然是一个基本准则,大安全产业是2014年布局的主要方向。中国海洋主权的维护是国家安全的关键,围绕着海洋主权维护的军工产业是大安全板块的首选;中国发展造成的环境威胁意味着环保安全也是重要方向,环保的异地扩张是未来选股的关键;食品安全和医疗卫生安全既是一个传统的领域,也是一个全新的方向,在2014年乃至今后长期都值得关注;工业生产安全将带来专业科技服务的发展。大安全领域,是中国经济走过粗放发展阶段之后的必然选择。  此外,从全球科技发展的角度来看,2014年也将是新科技不断渗入生活的一年。从美国的科技动向来看,新能源汽车、3D打印和机器人 、可穿戴设备,都将在2014年开始展示其美好远景。新能源汽车从梦想真正走向现实,相关产业链在2014年将进入真正的启动年;3D打印和机器人正在改变100多年来的流水线传统,相关产业链也蓄势待发;可穿戴装备给电子、半导体和光电产业也带来了新的活力。

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