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腹黑黄金GOLD暗持三大筹码警惕FED决议踩爆雷区金讯直播贵金属网

发布时间:2020-07-13 15:37:37 阅读: 来源:研磨机厂家

贵金属网讯 现货金自上周挑战1190高位以来一路趔趄下行。目前多空双方打响了1160保卫战。现货金周二(10月27日)最高上涨挑战1167.10,最低下跌挑战1162.70,目前整体维持1160上方调整。尽管多空双方势力胶着,但待北京时间周四(10月29日)凌晨2时美国联邦储备利率决议出炉,黄金(GOLD)可能引燃雷区!

一、美国联邦储备决议长春治疗牛皮癣最好医院也许按兵不动 黄金(GO沈阳哪里能治牛皮癣LD)也许迎来触底反弹筹码

市场广泛预测期望美国联邦储备(FED)周三尘埃落定为期两日会议后将宣布维持近零利率不变。投资者越来越怀疑美国联邦储备是否会在年底前加息。

外界曾广泛预测期望9月开始加息,但国内经济放缓及股票市场重挫,令美国联邦储备推迟行动。

美国联邦储备主席耶伦(Janet Yellen)及其他官员曾表示,他们料将年底前将有必要加息。但有两位美国联邦储备理事上周呼吁要谨慎行事,令年内加息概率进一步下降。

道明银行(Toronto Dominion Bank)高级贵金属建议师Mazen Issa述道:“在美国联邦储备会议尘埃落定前美元走势面临些许的下行风险。”

野村证券(Nomura)国际贵金属市场建议师Charles St-Arnaud述:“美国联邦储备可能会保留12月加息的可能性,但如此做的机率也是微乎其微。”

瑞银行(Mizuho Bank Lt+d.)驻伦敦的对冲基金销售主管Neil Jones表示,新兴市场疲软可能意味着美国联邦储备在周三的会议公告中发出“鸽派”声音,这将拖累美元。经济疲软已经促使国内中央银行(PBOC)上周降息、欧洲中央银行(ECB)暗示考虑更多刺激政策。

Jones述道:“对于美国联邦储备决议的担忧情绪将令美元失去一些光芒。市场本周焦点将从欧洲中央银行和国内中央银行转移至美国联邦储备。”

他指出,美国数据可能会表现令人失望,这将进一步拖累美元。

根据CME Group的FedWatch工具,美国利率期货走势显示,交易商料将美国联邦储备在周三会议后宣布加息的机率为7%,在12月会议上加息的机率为34%。

摩根大通(JPMorgan Chase Co)经济学家Michael Feroli在报告中写道,9月份就业经济数据令人失望,巩固了美国联邦储备本月维持政策不变的理由。由于没有安排新闻发布会和没有发布新的分析,本周采取行动方面“已经有很高的障碍”。

二、黄金(GOLD)期货未平仓量创逾两年之最 大涨只待触发器

美国联邦储备(FED)利率决议揭晓时间日益临近,市场对于联储按兵不动的预测期望有增无减。彭博的经济数据显示,黄金(GOLD)期货未平仓量创近3年之最,这也从侧面反映了黄金(GOLD)投资者对于本周美国联邦储备利率决策会议看法。

彭博的援引美国商品期货交易委员会(CFTC)经济数据显示,交易员持有的黄金(GOLD)期货多单创下2012年11月以来最多。

经济数据显示,过去五周黄金(GOLD)期货多单大增,空单则是大减。这表明,未平仓量跳增,可见投资人准备迎接黄金价格大涨价格。

(黄金(GOLD)期货未平仓量;来源:彭博)

纽约RBC Capital Markets全球期货副总裁George Gero指出,对于预测期望美国联邦储备本周会暗示低利率维持更长时间的投资人而言,黄金(GOLD)别具魅力。

同时,Gero认为,“低利率对黄金(GOLD)是利多,因为黄金(GOLD)相对于债券等其他支付利息的资产更具竞争力。如果决策官员暂缓紧缩货币政策,这表示述美国经济情势恶化,黄金(GOLD)就有避险资产的吸引力。”

除了黄金(GOLD)期货未平仓量创出新高之外,交易所交易基金(ETF)持有的黄金(GOLD)部位本月增加10.5吨至1540.7吨,创2月以来最大增幅。上说指标均暗示,投资人预测期望黄金(GOLD)涨势会捲土重来。之前,美国联邦储备加息的威胁曾拖累黄金价格在7月份跌到5年低点。

三、黄金(GOLD)期权市场多方情绪旺盛 黄金(GOLD)ETF迎来巨量资金流入

尽管上周五(10月23日)现货黄金(伦敦金)价曾一度刷新1158美元/盎司的两周低位,但10月以来依旧上行超过4%,上周曾破位200日移动移动平均线,为5月以来的首次。鉴于黄金价格有望录得年内第二佳月度表现,期权市场交易员押注黄金价格涨势仍后劲十足。

市场观察者认为,黄金价格之所以强力上行,要归因于近期市场动荡,以及围绕期待已久的美国联邦储备(FED)升息时间的不确定性。

眼下期权交易员纷纷增持对SPDR黄金(GOLD)基金的看多期权合约。自8月初以来,该基金已吸引大约9.5亿美元资金流入。

经济数据显示,看多期权的需求大过看空需求。目前看多与看空期权比例约2.3:1,明显高于今年1月份,当时的比例为1.6:1。在SPDR基金8600张未平仓合约当中,乐观其在1月中旬站上125美元的买权占最大宗,较当前价位上行约12%。

另一方面,美国商品交易管理委员会(CFTC)上周五经济数据显示,投机客净增持黄金(GOLD)期货多仓32725手至82546手,为5月中旬以来最高。

巴克莱银行(Barclays)衍生品建议师Maneesh Deshpande称,“这三个都述明了同样的事实:投资者转而更加乐观黄金(GOLD)。他指的是基金流入、对买权的需求,以及CFTC的经济数据。”

Deshpande策略买入SPDR三个月买权差价,也许Market Vectors Gold Miners ETF,以期从黄金价格及金矿股涨势当中盈利。

部份大型金矿股将于下周发布季报,比如:Goldcorp、Barrick Gold及Newmont Mining。

然而,有些人认为黄金(GOLD)的基本分析面后市并未大幅改观。Bolton全球资产管理公司首席技术建议师ruce Zaro表示,“黄金价格这波涨势确实可能是抄底引发的,我认为黄金(GOLD)料仍将处于跌势。”

此外,国际投行高盛(Goldman Sachs)上周重申预估三个月、六个月及12个月黄金价格分别为每盎司1100美元、1050美元及1000美元。

前景预测:1170下方区间震荡为主 决议出炉前也许难有大动作

黄金(GOLD)欧盘策略关注1170初步阻力和下方1162支撑。若黄金价格跌破1162支撑,则可能下行挑战1160(5走势图周线切入位)。若该支撑告破,行情还将有望向1155/56的位置靠拢,整个价格运行的力度比较小。上涨方面,若美国联邦储备利率决议维持不变,黄金价格有望率先破位1170初步支撑,并可能将涨势上拉至1185附近。但由于市场早已预测期望美国联邦储备利率决议可能按兵不动,黄金价格短线冲高可能略显乏力,并可能上演冲高回落价格。

海外知名技术分析面机构FX Empire周二(10月27日)在报告中表示,周一黄金价格没有太大变动,下行1160美元/盎司水平依然是支撑。该机构表示,目前黄金(GOLD)市场下行有所支撑,出现支撑图形就可开始买盘。

FX Empire还表示,黄金价格上涨在1190美元/盎司水平有阻力,但最终黄金价格还是会上涨破位。

加拿大丰业银行(Scotiabank)认为,短线看来,黄金(GOLD)短线似乎仍位于1156起涨位置的修正价格中。只要该枢轴位置完好,则料将黄金价格将最终触底反弹挑战1192和1209关键阻力(分别为黄金价格今年走势的50%回撤位和61.8%回撤位)。

(现货金走势图日线图,来源:贵金属网财经网)

北京时间18:08,现货金报1165.40美元/盎司。

校对:冷静

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